资金管理科岗位职责
来源:财务处   作者:财务处   点击数:176   日期:2015-07-20   字体:【

一、 资金管理科科长

1、对银行存款和现金安全性、完整性、合规性负责;

2、负责全面组织银行存款和现金的存取、保管、使用工作;

3、定期和不定期对库存现金进行检查,发现不符,及时查明原因,做出处理;

4、定期和不定期对银行存款余额进行抽查核对;

5、监督零余额资金使用情况,确保资金安全,保证各项支出按时、按指定用途支付;

6、正确操作政府采购系统,按时付款;

7、妥善保管财务印鉴,建立印鉴借用备查簿;

8、按时打印、装订账表;

9、按时登记国防教育协会账簿,协助协会办理收取会费、领购单据等业务;

10、负责校医院账目的整理登记;

11、负责三项基金的提取,基建、工会凭证复核;

12、完成领导交办的其他工作。

二、 现金出纳岗

1、负责日常现金收支、银行提现和送存业务;

2、严格按照现金库存限额的规定保管现金,超过库存限额的及时存入银行;

3、取得的收入应及时入账;

4、每日根据手续完备的凭证支付现金;

5、及时对账,日清日结,确保账款一致;

6、完成领导交办的其他工作。

三、 银行出纳岗

1、负责银行空白票据的领购、保管,签发和汇款以及银行票据收取、送存业务;

2、根据复核无误的凭证签发支票或办理汇款业务,不得签发空白、空头支票;

3、认真登记公务卡事项,按期办理公务卡还款业务;

4、根据手续完备的单据办理银行间转款业务;

5、按期申报集中支付用款计划,按规定用途支出;

6、监管资金活动情况,对银行存款的安全完整负责;

7、每月应按时与银行对账,编制银行存款余额调节表,如调节不符,应查明原因,及时处理,未达账一般不应超过二个月;

8、完成领导交办的其他工作。

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